今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊上证50期权股吧,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。
上证50ETF期权是什么?
优质回答上证50ETF期权合约是首个正式在上交所上市交易。它是证50ETF指数基金为标的的期权合约。上证50指数是挑选上海证券市场最具代表性的50只核心蓝
筹股组成的样本股,可综合反映A股市场行情。这也是为何上证50指数和大盘走势基本一致的原因所在。
上证50ETF期权就是证50ETF为标的的期权合约。
合约性质就是支付小额费用(又名“权利金”,也是交易期权合约的价格)后,获得未来某个特定时间或之前,以某个特定价格买入或卖出上证50ETF指数基金的权利。到期后可选择行使该权利,获得差价收益;如果选择行使是亏钱的,自然也可选择放弃不行使。
上证50ETF期权市场和A股市场相关性极高,其作为A股相关市场的避险和投资工具也最被广泛运用。
国内的期权品种也越来越完善,上交所和深交所近几年分别上市了各大指数的期权,含沪深300ETF期权、中证500ETF期权、创业板ETF期权以及股指期权和期货期权等,期权市场也会越来越大。
标的上证50ETF和大盘走势可认为一致,所以买卖期权合约本质上是自带杠杆的方式押注大盘涨跌,但其中策略应用空间巨大。
一、作为股市风险对冲下跌工具
对于股民来说,50ETF期权不仅可以单独投资,也可也做为一个很好的做空工具,用来对冲持股风险。炒股的人最不希望看到的就是大盘下跌,出现千股跌停这样的局面,但在中国的股市当中,做空工具还是非常缺乏的,而50ETF期权因为其双向交易的特点,不仅可以做空大盘,而且基本上可以对冲掉上证50指数的下跌风险。在过去没有期权产品之前,碰到股市下跌,股民就只能被套、割肉或空仓观望。但现在,50ETF期权的认沽合约便起到了很好的对冲功能。
二,做单方向容易把控
50ETF期权也是作为期权的一种,根据行权时间的不同,会有不同的合约,但一般来讲,都是选择下月行权的合约,可供选择的也就几十个,不像选股,不会那么复杂,影响它走势的主要就是权重股以及标的,因为投资者可以发现,50ETF的变化,几乎和上证指数变化一致,所以简单说,上证指数涨了,50ETF涨,认购期权涨,上证指数跌了,50ETF跌,认沽期权跌,对于方向的把握会更加的清晰。
三、自带杠杆收益更高
50ETF期权自带杠杆,小投入也能获得大产出,50ETF期权的杠杆率在几十倍到几百倍不等。可能一提到杠杆,第一反应容易被排斥,理解为风险的放大容易爆仓的可能,但是50ETF期权的杠杆与其他产品的杠杆有所不同,做为期权的买方,其高杠杆率只表现在收益上,所需承受的最大风险也就是所付出的权利金,而并不会出现爆仓的风险。对于之前有做过配资的股民来讲,50ETF期权的高杠杆特性是产品自带的,而不是外部因素加持的,更不需要个人支付高额的利息。
四、亏损有限风险更小
50ETF期权盈亏不对称,因为期权的买方理论上是风险有限而收益无限的。前面提到期权的高杠杆特性,虽然跟期货一样都是有杠杆,期货会有爆仓风险,但是期权是不会爆仓的,期权对于买方来说,支付完权利金后获得的是权利,期权有合约期限制,在合约期限内,买入开仓合约不会被强平更不会爆仓,可放心大胆持有。
五、盈利空间大
50ETF期权波动大,获利空间比股票大很多。标的50ETF涨跌1%的情况下,合约价格平均波动30-50%,甚至更高,如果你看对了指数方向,并持有某一期权合约,那么这只合约也许会在一两周内给你带来十几倍或几十倍的本金利润。当天合约本金获利10倍的行情也时常发生。
上证50etf期权上市是什么意思
优质回答50ETF期权——是中国证监会在2015年批准,由上海证券交易所在2015年2月9日上市交易的期权合约品种。
期权可以双向交易,有四个基本的交易方向:
买入认购期权——看涨大盘,大盘只有涨才有盈利买
买入认沽期权——看跌大盘,大盘只有跌才有盈利
卖出认购期权——不看涨大盘,大盘跌或者横盘都有盈利
卖出认沽期权——不看跌大盘,大盘涨或者横盘都有盈利
期权的交易特点使得期权是金融市场上最优的对冲工具,优于期货。
比如今天2021年2月22日,大盘大跌,各权重抱团股大跌,而认沽期权涨幅在700%左右,买入10万的认沽期权,将收益颇丰,完全可以对冲股票持仓下跌损失,当然具体额度要计算好。
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因为期权是带杠杆的,所以50ETF期权会随着50ETF或者上证50指数每天的涨跌而产生剧烈的波动,投资者可以通过判断上证50指数的涨跌,交易50ETF期权来获利。
50ETF期权的交易规则
T+0交易,当天可以随时买入、卖出,也可持仓过夜,都不会有额外的手续费。
可以买多、买空双向交易。(买入认购期权、买入认沽期权)
买方涨跌幅不限制,历史当天最高涨幅19200%,10万当天最高可以获利1900万。
期权具有杠杆,杠杆倍数几倍—几百倍不等,但是期权买方不会有爆仓、穿仓,最多亏损为权利金,但是卖方采用保证金制度,可能会爆仓、穿仓。
交易时间和股票一致,交易日4小时都可以交易。
最低购买1张起,每张合约几十元——几千元不等。
虽然生活经常设置难关给我们,但是让人生不都是这样嘛?一级级的打怪升级,你现在所面临的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多上证50期权股吧的信息,欢迎点击若米知识其他内容。